Корпоративные финансы: планирование и анализ

Описание процессов бюджетирования, инвестиционного анализа и финансового моделирования

Узнаете о роли специалиста планово-бюджетного отдела, как оценивать навыки и выделять зоны развития. Поймёте, что такое финансовая модель и как она устроена.

Расчёт финансовой модели: объёмные показатели и выручка

Изучите разницу между выручкой и объёмом продаж. Научитесь их моделировать и находить ошибки в расчётах.

Расчёт финансовой модели: расходы

Поймёте различия между переменными, постоянными и капитальными расходами. Сможете моделировать каждый тип расходов.

Расчёт финансовой модели: налоги

Узнаете основные виды налогов (НДС, налог на прибыль, налоги на ФОТ). Научитесь планировать налоги в финансовой модели.

Расчёт финансовой модели: прибыль. Блок входных данных

Научитесь моделировать прибыль до и после налогообложения. Разработаете блок входных данных и создадите сценарии в модели.

Блок выходных данных: ОПУ и баланс

Узнаете основные разделы и показатели ОПУ и баланса. Создадите ОПУ и баланс в финансовой модели.

Блок выходных данных: ОДДС и показатели эффективности

Узнаете основные разделы ОДДС и показатели эффективности. Создадите ОДДС в модели и рассчитаете показатели эффективности.

Юнит-экономика

Узнаете, что такое юнит-экономика. Рассчитаете юнит-экономику продукта и проведёте анализ чувствительности.

Управленческий учёт

Поймёте различия между управленческим и бухгалтерским учётом. Научитесь определять цель и важные показатели управленческого учёта.

Бюджетирование

Узнаете цель, этапы и устройство цикла бюджетирования. Научитесь проводить sanity checks и определять критерии оценки бюджета.

План-факт-анализ

Научитесь сравнивать план и факт. Познакомитесь с целями и визуализацией результатов план-факт-анализа.

Инвестиционный анализ

Узнаете, как устроен цикл инвестиционного анализа, его этапы и цель.

Использование финансовой модели для инвестиционного анализа

Узнаете критерии оценки инвестиционного анализа. Поймёте, как провести анализ в модели и делать выводы о привлекательности проекта.

Новые подходы к бюджетированию и финансам (beyond budgeting, Agile)

Познакомитесь с Agile-подходом и принципами beyond budgeting. Изучите примеры успешного применения в российских компаниях.

Оценка компании

Узнаете способы оценки компании, что такое DCF-модель и terminal value. Сможете оценивать предприятие с помощью финансовой модели.

Финальная работа. Планирование корпоративного бюджета и его анализ

Проведёте план-факт анализ, разработаете финансовую модель компании, составите корпоративный бюджет, рассчитаете юнит-экономику и инвестиционный проект.

Онлайн в удобное время

• CFO в международной компании, MBA, более 10 лет в финансово-экономической сфере, участвовал в создании АО «ОТП Банк», запустил компании онлайн-кредитования в Юго-Восточной Азии
• Инвестиционный директор, автор курса, более 12 лет в сфере финансов, сертифицированный финансовый аналитик, приглашённый лектор на программе МБА в РЭУ им. Г. В. Плеханова
• Финансовый директор, ACCA, бизнес-коуч ICF, более 15 лет в управлении финансами, внедряла подходы beyond budgeting и Agile в BV Development, Vagonpark, Gant

• Планировать бюджет компании
• Строить финансовую модель
• Рассчитывать юнит-экономику
• Проводить инвестиционный анализ
• Применять Agile к планированию финансов
• Работать с финансовой отчётностью
• Моделировать выручку и расходы
• Планировать налоги
• Создавать ОПУ, баланс и ОДДС
• Проводить план-факт-анализ
• Оценивать компанию с помощью DCF-модели

• Выпускники экономических специальностей
• Финансисты из смежных областей
• Начинающие предприниматели и директора
• Менеджеры и руководители проектов